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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 911.00 | 166 360.00 | 104 550.00 | 270 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 596.00 | 330 707.00 | 346 889.00 | 677 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 890.00 | 498 293.00 | 676 596.00 | 1 174 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 698.00 | | 221 698.00 | 221 698.00 |
BZ Autres créances | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 676.00 | | 602 676.00 | 602 676.00 |
CF Disponibilités | 125 211.00 | | 125 211.00 | 125 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 577.00 | | 1 073 577.00 | 1 073 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 467.00 | 498 293.00 | 1 750 174.00 | 2 248 467.00 |
CU Autres participations | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 532 681.00 | | | 532 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DL TOTAL (I) | 933 590.00 | | | 933 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 522.00 | | | 541 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 973.00 | | | 140 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 583.00 | | | 816 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 174.00 | | | 1 750 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 863.00 | | | 580 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 651.00 | | | 213 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 216.00 | 216.00 | |
FG Production vendue services | 1 600 632.00 | | 1 600 632.00 | 1 600 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 632.00 | 216.00 | 1 600 848.00 | 1 600 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 387.00 | | | 112 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 435.00 | | | 1 727 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 165.00 | | | 1 657 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 326.00 | | 308 341.00 | 960 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 778.00 | 1 174 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 778.00 | 948 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 225.00 | | | 221 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 959.00 | | 308 326.00 | 733 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141.00 | | 15.00 | 5 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 903.00 | 115 168.00 | 39 778.00 | 422 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 678.00 | 115 168.00 | 39 778.00 | 421 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 973.00 | 140 973.00 | | 140 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 221 698.00 | | | 221 698.00 |
VB T. V. A. | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
VC Groupe et associés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 651.00 | 213 651.00 | | 213 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 871.00 | 92 151.00 | 232 679.00 | 327 871.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 360.00 | | | 251 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 088.00 | | | 154 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 945.00 | 302 411.00 | 2 533.00 | 304 945.00 |
VW T.V.A. | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 583.00 | 580 863.00 | 232 679.00 | 816 583.00 |