| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 602.00 | 258 557.00 | 166 044.00 | 424 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 917.00 | 591 320.00 | 351 596.00 | 942 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 517.00 | 851 102.00 | 775 414.00 | 1 626 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 807.00 | | 444 807.00 | 444 807.00 |
BZ Autres créances | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 392.00 | | 340 392.00 | 340 392.00 |
CF Disponibilités | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 342.00 | | 874 342.00 | 874 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 859.00 | 851 102.00 | 1 649 756.00 | 2 500 859.00 |
CU Autres participations | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 645 385.00 | | | 645 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 414.00 | | | -48 414.00 |
DL TOTAL (I) | 921 470.00 | | | 921 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 859.00 | | | 489 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 586.00 | | | 168 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 286.00 | | | 728 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 756.00 | | | 1 649 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 044.00 | | | 520 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 287.00 | | | 94 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 545.00 | | 1 464 545.00 | 1 464 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 545.00 | | 1 464 545.00 | 1 464 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 782.00 | | | 1 559 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 197.00 | | | 1 608 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 414.00 | | | -48 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 444 808.00 | 444 808.00 | | 444 808.00 |
VB T. V. A. | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VC Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 572.00 | 187 329.00 | 208 242.00 | 395 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VP Divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VW T.V.A. | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |