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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 564.00 | 251 079.00 | 102 485.00 | 353 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 662.00 | 503 173.00 | 478 488.00 | 981 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 180.00 | 755 477.00 | 803 702.00 | 1 559 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 806.00 | | 380 806.00 | 380 806.00 |
BZ Autres créances | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 383.00 | | 379 383.00 | 379 383.00 |
CF Disponibilités | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 067.00 | | 905 067.00 | 905 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 247.00 | 755 477.00 | 1 708 769.00 | 2 464 247.00 |
CU Autres participations | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 621 215.00 | | | 621 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265.00 | | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 995 320.00 | | | 995 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 205.00 | | | 493 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 038.00 | | | 144 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 448.00 | | | 713 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 769.00 | | | 1 708 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 473.00 | | 1 655 473.00 | 1 655 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 473.00 | | 1 655 473.00 | 1 655 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 204.00 | | | 1 691 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 865.00 | | | 1 641 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 157.00 | | 98 763.00 | 1 485 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 740.00 | 1 559 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 740.00 | 1 335 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 225.00 | | | 221 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 219.00 | | 98 748.00 | 1 261 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | 15.00 | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 733.00 | 179 131.00 | 23 386.00 | 599 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 508.00 | 179 131.00 | 23 386.00 | 598 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
UX Autres créances clients | 380 806.00 | 380 806.00 | | 380 806.00 |
VB T. V. A. | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VC Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 958.00 | 155 543.00 | 278 626.00 | 452 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 236.00 | | | 149 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 054.00 | 462 054.00 | | 462 054.00 |
VW T.V.A. | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 448.00 | 416 033.00 | 278 626.00 | 713 448.00 |