| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 704.00 | 306 388.00 | 147 315.00 | 453 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 970.00 | 656 035.00 | 321 934.00 | 977 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 142.00 | 963 649.00 | 692 493.00 | 1 656 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 956.00 | | 489 956.00 | 489 956.00 |
BZ Autres créances | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 980.00 | | 177 980.00 | 177 980.00 |
CF Disponibilités | 90 497.00 | | 90 497.00 | 90 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 668.00 | | 843 668.00 | 843 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 811.00 | 963 649.00 | 1 536 161.00 | 2 499 811.00 |
CU Autres participations | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 596 970.00 | 645 385.00 | | 596 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 979.00 | -48 414.00 | | 27 979.00 |
DL TOTAL (I) | 949 450.00 | 921 470.00 | | 949 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 700.00 | 489 859.00 | | 332 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 4 415.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 812.00 | 65 425.00 | | 82 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 047.00 | 168 586.00 | | 171 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 711.00 | 728 286.00 | | 586 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 161.00 | 1 649 756.00 | | 1 536 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 939.00 | 520 044.00 | | 386 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 287.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 741.00 | | 1 446 741.00 | 1 446 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 741.00 | | 1 446 741.00 | 1 446 741.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 488.00 | 598.00 | | 12 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 44 098.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 488.00 | 44 696.00 | | 33 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | 1 495.00 | | 3 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 064.00 | 42 636.00 | | 22 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 808.00 | 44 131.00 | | 25 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 679.00 | 565.00 | | 7 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 135.00 | 1 559 779.00 | | 1 506 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 156.00 | 1 608 193.00 | | 1 478 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 979.00 | -48 414.00 | | 27 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 517.00 | | 151 429.00 | 1 626 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 529.00 | 87 274.00 | 1 656 142.00 | 34 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 529.00 | 87 274.00 | 1 431 674.00 | 34 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 225.00 | | | 221 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 048.00 | | 151 429.00 | 1 402 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 102.00 | 177 756.00 | 65 209.00 | 851 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 877.00 | 177 756.00 | 65 209.00 | 849 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 489 956.00 | 489 956.00 | | 489 956.00 |
VB T. V. A. | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VC Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 146.00 | 132 525.00 | 199 620.00 | 332 146.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 541.00 | 521 041.00 | 500.00 | 521 541.00 |
VW T.V.A. | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 711.00 | 386 939.00 | 199 771.00 | 586 711.00 |