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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 471.00 | 210 511.00 | 134 959.00 | 345 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 747.00 | 387 996.00 | 527 750.00 | 915 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 157.00 | 599 733.00 | 885 423.00 | 1 485 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 943.00 | | 435 943.00 | 435 943.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 781.00 | | 378 781.00 | 378 781.00 |
CF Disponibilités | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 878.00 | | 910 878.00 | 910 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 036.00 | 599 733.00 | 1 796 302.00 | 2 396 036.00 |
CU Autres participations | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 542 772.00 | | | 542 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 968 017.00 | | | 968 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 820.00 | | | 573 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 631.00 | | | 112 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 010.00 | | | 141 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 285.00 | | | 828 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 302.00 | | | 1 796 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 253.00 | | 1 575 253.00 | 1 575 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 253.00 | | 1 575 253.00 | 1 575 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 401.00 | | | 85 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 401.00 | | | 85 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 899.00 | | | 1 687 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 320.00 | | | 1 589 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 571.00 | | 384 908.00 | 1 316 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 713.00 | 2 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 533.00 | 213 788.00 | 1 485 157.00 | 2 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 788.00 | 1 261 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 225.00 | | | 221 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 114.00 | | 384 893.00 | 1 090 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | 15.00 | 5 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 141.00 | 141 692.00 | 163 100.00 | 621 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 916.00 | 141 692.00 | 163 100.00 | 619 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 631.00 | 112 631.00 | | 112 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
UX Autres créances clients | 435 943.00 | 435 943.00 | | 435 943.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 236.00 | 146 551.00 | 385 860.00 | 572 236.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 235.00 | | | 334 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VP Divers | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 044.00 | 458 044.00 | | 458 044.00 |
VW T.V.A. | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 285.00 | 402 600.00 | 385 860.00 | 828 285.00 |