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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 058.00 | 22 456.00 | 4 602.00 | 27 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 831.00 | 17 461.00 | 13 370.00 | 30 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 889.00 | 39 918.00 | 190 971.00 | 230 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 059.00 | 5 741.00 | 338 318.00 | 344 059.00 |
CF Disponibilités | 383 155.00 | | 383 155.00 | 383 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 969.00 | 5 741.00 | 751 228.00 | 756 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 858.00 | 45 659.00 | 942 199.00 | 987 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -24 248.00 | 24 248.00 | | -24 248.00 |
230 Autres produits | 5 062.00 | 15 411.00 | | 5 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 875 652.00 | 664 610.00 | | 875 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 635 811.00 | 147 456.00 | | 2 635 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 591.00 | 8 102.00 | | -60 591.00 |
242 Autres charges externes. | 176 406.00 | 79 682.00 | | 176 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 7 404.00 | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 525.00 | 237 708.00 | | 240 525.00 |
252 Charges sociales | 117 906.00 | 120 548.00 | | 117 906.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 6.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 917.00 | 376 411.00 | | 377 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 807.00 | 52 959.00 | | 63 807.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 448.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 884.00 | 47 124.00 | | 49 884.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 166.00 | 14 810.00 | | 17 166.00 |
DG Autres réserves | 326 152.00 | 281 384.00 | | 326 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 884.00 | 47 124.00 | | 49 884.00 |
DL TOTAL (I) | 593 202.00 | 543 318.00 | | 593 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 799.00 | 48 768.00 | | 144 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 083.00 | 81 048.00 | | 144 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 997.00 | 197 515.00 | | 348 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 199.00 | 740 833.00 | | 942 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 967.00 | 14 780.00 | 26 830.00 | 51 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 967.00 | 14 780.00 | 26 830.00 | 51 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 799.00 | 144 799.00 | | 144 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 755.00 | 367 755.00 | | 367 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 997.00 | 348 997.00 | | 348 997.00 |