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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 3 087.00 | 15 413.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 232.00 | 32 665.00 | 38 567.00 | 71 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 785.00 | 30 888.00 | 12 897.00 | 43 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 517.00 | 66 640.00 | 224 878.00 | 291 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 528.00 | 5 741.00 | 220 787.00 | 226 528.00 |
BZ Autres créances | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
CF Disponibilités | 427 273.00 | | 427 273.00 | 427 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 028.00 | 5 741.00 | 717 287.00 | 723 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 545.00 | 72 381.00 | 942 164.00 | 1 014 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 367 670.00 | 421 431.00 | | 367 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 964.00 | 46 239.00 | | 20 964.00 |
DL TOTAL (I) | 608 634.00 | 687 670.00 | | 608 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 896.00 | 14 387.00 | | 11 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 404.00 | 122 380.00 | | 109 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 230.00 | 99 611.00 | | 212 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 530.00 | 236 378.00 | | 333 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 164.00 | 924 048.00 | | 942 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 496.00 | | 32 015.00 | 262 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 291 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 133 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 496.00 | | 32 015.00 | 104 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 591.00 | 16 041.00 | 2 993.00 | 53 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 591.00 | 16 041.00 | 2 993.00 | 53 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
UX Autres créances clients | 226 528.00 | 226 528.00 | | 226 528.00 |
VP Divers | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 909.00 | 265 909.00 | | 265 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 530.00 | 333 530.00 | | 333 530.00 |