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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 4 320.00 | 14 180.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 331.00 | 41 378.00 | 30 953.00 | 72 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 623.00 | 33 808.00 | 24 815.00 | 58 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 454.00 | 79 506.00 | 228 948.00 | 308 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 697.00 | 5 741.00 | 813 956.00 | 819 697.00 |
BZ Autres créances | 96 015.00 | | 96 015.00 | 96 015.00 |
CF Disponibilités | 313 309.00 | | 313 309.00 | 313 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 437.00 | 5 741.00 | 1 299 696.00 | 1 305 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 891.00 | 85 247.00 | 1 528 644.00 | 1 613 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 388 634.00 | 367 670.00 | | 388 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 987.00 | 20 964.00 | | 34 987.00 |
DL TOTAL (I) | 643 621.00 | 608 634.00 | | 643 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 652.00 | 11 896.00 | | 80 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 694.00 | 109 404.00 | | 540 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 437.00 | 212 230.00 | | 259 437.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 023.00 | 333 530.00 | | 885 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 644.00 | 942 164.00 | | 1 528 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 517.00 | | 21 117.00 | 291 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 308 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 149 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 517.00 | | 20 117.00 | 133 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 640.00 | 17 047.00 | 4 181.00 | 66 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 640.00 | 17 047.00 | 4 181.00 | 66 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 694.00 | 540 694.00 | | 540 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 437.00 | 259 437.00 | | 259 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 819 697.00 | 819 697.00 | | 819 697.00 |
VI Groupe et associés | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 503.00 | 931 503.00 | 1 000.00 | 932 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 023.00 | 885 023.00 | | 885 023.00 |