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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 158 000.00 | |
AP Constructions | | | 12 947.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 339.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 226 189.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 865.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 78 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 435 932.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 485.00 | |
CF Disponibilités | | | 459 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 020 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 246 236.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 423 621.00 | 388 634.00 | | 423 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 662.00 | 34 987.00 | | 45 662.00 |
DL TOTAL (I) | 689 283.00 | 643 621.00 | | 689 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 256.00 | 80 652.00 | | 78 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 083.00 | 540 694.00 | | 315 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 491.00 | 259 437.00 | | 163 491.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 952.00 | 880 783.00 | | 556 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 236.00 | 1 524 404.00 | | 1 246 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 952.00 | | | 556 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 460 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 460 053.00 | |
FM Production stockée | | | 26 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -331.00 | 683.00 | | -331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -331.00 | 683.00 | | -331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | 1 117.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 4 554.00 | | 10 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 894.00 | 1 562 400.00 | | 1 513 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 231.00 | 1 527 413.00 | | 1 468 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 662.00 | 34 987.00 | | 45 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 454.00 | | 15 000.00 | 308 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 454.00 | | 15 000.00 | 149 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 506.00 | 17 759.00 | | 79 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 506.00 | 17 759.00 | | 79 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 083.00 | 315 083.00 | | 315 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 581.00 | 435 581.00 | | 435 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VI Groupe et associés | 78 256.00 | 78 256.00 | | 78 256.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 157.00 | 477 157.00 | 1 000.00 | 478 157.00 |
VW T.V.A. | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 952.00 | 556 952.00 | | 556 952.00 |