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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 1 853.00 | 16 647.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 778.00 | 26 064.00 | 14 714.00 | 40 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 218.00 | 25 675.00 | 19 543.00 | 45 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 496.00 | 53 591.00 | 208 904.00 | 262 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BN En cours de production de biens | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 043.00 | 5 741.00 | 294 302.00 | 300 043.00 |
BZ Autres créances | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CF Disponibilités | 330 875.00 | | 330 875.00 | 330 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 885.00 | 5 741.00 | 715 144.00 | 720 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 380.00 | 59 333.00 | 924 048.00 | 983 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 660.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 421 431.00 | 373 542.00 | | 421 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 239.00 | 48 230.00 | | 46 239.00 |
DL TOTAL (I) | 687 670.00 | 641 431.00 | | 687 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 387.00 | 58 628.00 | | 14 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 380.00 | 55 294.00 | | 122 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 611.00 | 104 716.00 | | 99 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 378.00 | 218 638.00 | | 236 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 048.00 | 860 069.00 | | 924 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 989.00 | | | 234 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 355.00 | 7 237.00 | | 46 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 355.00 | 7 237.00 | | 46 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 380.00 | 122 380.00 | | 122 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UX Autres créances clients | 300 043.00 | | | 300 043.00 |
VP Divers | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 311.00 | 338 311.00 | | 338 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 378.00 | 236 378.00 | | 236 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |