| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 448.00 | 3 904.00 | 1 544.00 | 5 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 206.00 | 21 791.00 | 14 415.00 | 36 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 654.00 | 25 695.00 | 15 959.00 | 41 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 001 669.00 | 238 402.00 | 5 763 268.00 | 6 001 669.00 |
BZ Autres créances | 830 352.00 | | 830 352.00 | 830 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 732.00 | | 599 732.00 | 599 732.00 |
CF Disponibilités | 845 959.00 | | 845 959.00 | 845 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 107.00 | | 65 107.00 | 65 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 342 819.00 | 238 402.00 | 8 104 417.00 | 8 342 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 473.00 | 264 097.00 | 8 120 376.00 | 8 384 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 261.00 | | | 1 059 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 501.00 | | | 154 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 762.00 | | | 1 268 762.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 527.00 | | | 5 433 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 508.00 | | | 1 333 508.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 819 614.00 | | | 6 819 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 376.00 | | | 8 120 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 819 614.00 | | | 6 819 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 087 014.00 | | 11 087 014.00 | 11 087 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 087 014.00 | | 11 087 014.00 | 11 087 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 098 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 901 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 877 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 098 076.00 | | | 11 098 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 575.00 | | | 10 943 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 501.00 | | | 154 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 206.00 | | 5 448.00 | 36 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 370.00 | 8 325.00 | | 17 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 370.00 | 4 421.00 | | 17 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 225 925.00 | 12 477.00 | | 225 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 925.00 | 12 477.00 | | 225 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 925.00 | 44 477.00 | | 225 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 527.00 | 5 433 527.00 | | 5 433 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 797.00 | 118 797.00 | | 118 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 018.00 | 139 018.00 | | 139 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 5 716 541.00 | | | 5 716 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 129.00 | | | 285 129.00 |
VB T. V. A. | 734 842.00 | | | 734 842.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 897 128.00 | 6 897 128.00 | | 6 897 128.00 |
VW T.V.A. | 1 064 092.00 | 1 064 092.00 | | 1 064 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 614.00 | 6 819 614.00 | | 6 819 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 459 207.00 | | | 7 459 207.00 |
ST Autres comptes | 1 310 844.00 | | | 1 310 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 970 767.00 | | | 970 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 088 539.00 | | | 2 088 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 651 315.00 | | | 2 651 315.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 901 867.00 | | | 9 901 867.00 |