| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 316.00 | 52 961.00 | 16 355.00 | 69 316.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 80 996.00 | 64 641.00 | 16 355.00 | 80 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629 301.00 | 15 301.00 | 4 614 000.00 | 4 629 301.00 |
BZ Autres créances | 871 675.00 | | 871 675.00 | 871 675.00 |
CF Disponibilités | 2 149 834.00 | | 2 149 834.00 | 2 149 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 724 499.00 | 15 301.00 | 7 709 198.00 | 7 724 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 495.00 | 79 942.00 | 7 725 553.00 | 7 805 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 391.00 | | | 1 950 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 809.00 | | | 160 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 200.00 | | | 2 166 200.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 461.00 | | | 4 427 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 892.00 | | | 1 006 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 353.00 | | | 5 534 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 553.00 | | | 7 725 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 534 353.00 | | | 5 534 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 512 664.00 | | 9 512 664.00 | 9 512 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 512 664.00 | | 9 512 664.00 | 9 512 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 560 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 212 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 561 912.00 | | | 9 561 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 401 103.00 | | | 9 401 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 809.00 | | | 160 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 247.00 | | 749.00 | 80 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 567.00 | | 749.00 | 68 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 210.00 | 10 431.00 | | 54 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 530.00 | 10 431.00 | | 42 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 369.00 | 25 000.00 | 21 369.00 | 21 369.00 |
6T Sur comptes clients | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 670.00 | 25 000.00 | 21 369.00 | 36 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 21 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 461.00 | 4 427 461.00 | | 4 427 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 619.00 | 155 619.00 | | 155 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
UX Autres créances clients | 4 595 887.00 | 4 595 887.00 | | 4 595 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VB T. V. A. | 769 653.00 | 769 653.00 | | 769 653.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 665.00 | 5 574 665.00 | | 5 574 665.00 |
VW T.V.A. | 765 275.00 | 765 275.00 | | 765 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 353.00 | 5 534 353.00 | | 5 534 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 272 608.00 | | | 5 272 608.00 |
ST Autres comptes | 631 094.00 | | | 631 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 790.00 | | | 106 790.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150 320.00 | | | 2 150 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 073 874.00 | | | 12 073 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 411 383.00 | | | 8 411 383.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 212 085.00 | | | 8 212 085.00 |