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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 5 448.00 | 6 232.00 | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 092.00 | 26 092.00 | 19 000.00 | 45 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 772.00 | 31 540.00 | 25 232.00 | 56 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 816 260.00 | 238 402.00 | 5 577 858.00 | 5 816 260.00 |
BZ Autres créances | 815 304.00 | | 815 304.00 | 815 304.00 |
CF Disponibilités | 2 177 189.00 | | 2 177 189.00 | 2 177 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 906 219.00 | 238 402.00 | 8 667 818.00 | 8 906 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 991.00 | 269 942.00 | 8 693 050.00 | 8 962 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 762.00 | | | 1 069 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 786.00 | | | 450 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 548.00 | | | 1 575 548.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493 423.00 | | | 5 493 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 959.00 | | | 1 588 959.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 085 502.00 | | | 7 085 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 050.00 | | | 8 693 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 085 502.00 | | | 7 085 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 228 032.00 | | 13 228 032.00 | 13 228 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 228 032.00 | | 13 228 032.00 | 13 228 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 239 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 390 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 570 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 204.00 | | | 218 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 239 409.00 | | | 13 239 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 788 622.00 | | | 12 788 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 786.00 | | | 450 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 654.00 | | 15 118.00 | 41 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 448.00 | | 6 232.00 | 5 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 206.00 | | 8 886.00 | 36 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 695.00 | 5 845.00 | | 25 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 1 544.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 791.00 | 4 301.00 | | 21 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 238 402.00 | | | 238 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 402.00 | | | 238 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 402.00 | | | 270 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493 423.00 | 5 493 423.00 | | 5 493 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 713.00 | 225 713.00 | | 225 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 672.00 | 143 672.00 | | 143 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 855.00 | 118 855.00 | | 118 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 531 131.00 | | | 5 531 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 129.00 | | | 285 129.00 |
VB T. V. A. | 754 105.00 | | | 754 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729 030.00 | 6 729 030.00 | | 6 729 030.00 |
VW T.V.A. | 1 072 910.00 | 1 072 910.00 | | 1 072 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 085 502.00 | 7 085 502.00 | | 7 085 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 053 397.00 | | | 9 053 397.00 |
ST Autres comptes | 868 585.00 | | | 868 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 621.00 | | | 130 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 236 548.00 | | | 1 236 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 476 682.00 | | | 2 476 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 390 893.00 | | | 11 390 893.00 |