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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 567.00 | 42 530.00 | 26 037.00 | 68 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 247.00 | 54 210.00 | 26 037.00 | 80 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192 082.00 | 15 301.00 | 6 176 781.00 | 6 192 082.00 |
BZ Autres créances | 904 103.00 | | 904 103.00 | 904 103.00 |
CF Disponibilités | 1 628 707.00 | | 1 628 707.00 | 1 628 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 804 720.00 | 15 301.00 | 8 789 418.00 | 8 804 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 967.00 | 69 511.00 | 8 815 455.00 | 8 884 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 669.00 | | | 1 798 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 723.00 | | | 251 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 391.00 | | | 2 105 391.00 |
DP Provisions pour risques | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 579.00 | | | 5 221 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 106.00 | | | 1 402 106.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 688 695.00 | | | 6 688 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 815 455.00 | | | 8 815 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 688 695.00 | | | 6 688 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 904 429.00 | | 11 904 429.00 | 11 904 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 904 429.00 | | 11 904 429.00 | 11 904 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 192 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 292 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 301.00 | |
GE Autres charges | | | 242 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 849 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 192 936.00 | | | 12 192 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 941 213.00 | | | 11 941 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 723.00 | | | 251 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 509.00 | | 4 738.00 | 75 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 829.00 | | 4 738.00 | 63 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 009.00 | 10 201.00 | | 44 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 329.00 | 10 201.00 | | 32 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 40 631.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 238 402.00 | 15 301.00 | 238 402.00 | 238 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 402.00 | 15 301.00 | 238 402.00 | 238 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 402.00 | 15 301.00 | 279 033.00 | 300 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 301.00 | 279 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 579.00 | 5 221 579.00 | | 5 221 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 853.00 | 174 853.00 | | 174 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 481.00 | 123 481.00 | | 123 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 6 158 668.00 | 6 158 668.00 | | 6 158 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VB T. V. A. | 807 337.00 | 807 337.00 | | 807 337.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VP Divers | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 176 012.00 | 7 176 012.00 | | 7 176 012.00 |
VW T.V.A. | 1 091 922.00 | 1 091 922.00 | | 1 091 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 688 695.00 | 6 688 695.00 | | 6 688 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 614 275.00 | | | 7 614 275.00 |
ST Autres comptes | 836 405.00 | | | 836 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
YT Sous‐traitance | 1 705 428.00 | | | 1 705 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 944 116.00 | | | 2 944 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 008 957.00 | | | 2 008 957.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 292 138.00 | | | 10 292 138.00 |