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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 829.00 | 32 329.00 | 31 500.00 | 63 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 509.00 | 44 009.00 | 31 500.00 | 75 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 101 077.00 | 238 402.00 | 10 862 675.00 | 11 101 077.00 |
BZ Autres créances | 1 393 935.00 | | 1 393 935.00 | 1 393 935.00 |
CF Disponibilités | 1 239 653.00 | | 1 239 653.00 | 1 239 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 694.00 | | 76 694.00 | 76 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 811 359.00 | 238 402.00 | 13 572 957.00 | 13 811 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 886 868.00 | 282 411.00 | 13 604 457.00 | 13 886 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 548.00 | | | 1 520 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 121.00 | | | 408 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 669.00 | | | 1 983 669.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 879 565.00 | | | 8 879 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 223.00 | | | 2 409 223.00 |
EA Autres dettes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 558 788.00 | | | 11 558 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 604 457.00 | | | 13 604 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 558 788.00 | | | 11 558 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 192 270.00 | | 19 192 270.00 | 19 192 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 192 270.00 | | 19 192 270.00 | 19 192 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 205 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 483 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 068 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 000.00 | | | -540 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 376.00 | | | 188 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 205 422.00 | | | 19 205 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 797 301.00 | | | 18 797 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 121.00 | | | 408 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 772.00 | | 18 737.00 | 56 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 092.00 | | 18 737.00 | 45 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 540.00 | 12 469.00 | | 31 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 6 232.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 092.00 | 6 237.00 | | 26 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 30 000.00 | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 238 402.00 | | | 238 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 402.00 | | | 238 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 402.00 | 30 000.00 | | 270 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 879 565.00 | 8 879 565.00 | | 8 879 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 303.00 | 308 303.00 | | 308 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 476.00 | 166 476.00 | | 166 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 815 948.00 | | | 10 815 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 129.00 | | | 285 129.00 |
VB T. V. A. | 1 331 251.00 | | | 1 331 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 571 706.00 | 12 571 706.00 | | 12 571 706.00 |
VW T.V.A. | 1 866 215.00 | 1 866 215.00 | | 1 866 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 558 788.00 | 11 558 788.00 | | 11 558 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 322 296.00 | | | 13 322 296.00 |
ST Autres comptes | 1 157 923.00 | | | 1 157 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 043.00 | | | 117 043.00 |
YT Sous‐traitance | 1 794 381.00 | | | 1 794 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 034 479.00 | | | 8 034 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 186 084.00 | | | 5 186 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 483 470.00 | | | 16 483 470.00 |