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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 654.00 | 114 929.00 | 55 725.00 | 170 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 272.00 | 79 163.00 | 39 109.00 | 118 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 540.00 | 194 092.00 | 127 448.00 | 321 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 084.00 | 19 003.00 | 655 081.00 | 674 084.00 |
BZ Autres créances | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
CF Disponibilités | 176 495.00 | | 176 495.00 | 176 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 649.00 | 19 003.00 | 930 646.00 | 949 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 189.00 | 213 095.00 | 1 058 094.00 | 1 271 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
CU Autres participations | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 216 922.00 | 270 283.00 | | 216 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 228.00 | -11 361.00 | | 188 228.00 |
DL TOTAL (I) | 456 066.00 | 267 837.00 | | 456 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 4 706.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 943.00 | 446 376.00 | | 294 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 747.00 | 207 564.00 | | 238 747.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 028.00 | 658 647.00 | | 602 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 094.00 | 926 485.00 | | 1 058 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 028.00 | 658 646.00 | | 602 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
FD Production vendue biens | -14 681.00 | | -14 681.00 | -14 681.00 |
FG Production vendue services | 2 383 479.00 | | 2 383 479.00 | 2 383 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 975.00 | | 2 449 975.00 | 2 449 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 448.00 | 3 400.00 | | 22 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 72 000.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | 72 000.00 | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 858.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 261.00 | 5 917.00 | | 6 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 521.00 | 6 775.00 | | 6 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 979.00 | 65 225.00 | | 35 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 159.00 | 1 959 267.00 | | 2 520 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 931.00 | 1 970 628.00 | | 2 331 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 228.00 | -11 361.00 | | 188 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 688 777.00 | 717 551.00 | | 688 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 090.00 | | 56 521.00 | 277 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 071.00 | 321 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 071.00 | 288 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 571.00 | | 56 425.00 | 244 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 518.00 | | 96.00 | 32 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 911.00 | 56 991.00 | 5 810.00 | 142 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 911.00 | 56 991.00 | 5 810.00 | 142 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 221.00 | 6 431.00 | 649.00 | 13 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 221.00 | 6 431.00 | 649.00 | 13 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 221.00 | 6 431.00 | 649.00 | 13 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 431.00 | 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 943.00 | 294 943.00 | | 294 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
UX Autres créances clients | 642 734.00 | | | 642 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VB T. V. A. | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VP Divers | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 256.00 | 720 675.00 | 57 581.00 | 778 256.00 |
VW T.V.A. | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 028.00 | 602 028.00 | | 602 028.00 |