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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
AN Terrains | 64 916.00 | 22 260.00 | 42 656.00 | 64 916.00 |
AP Constructions | 293 880.00 | 19 656.00 | 274 224.00 | 293 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 528.00 | 642 749.00 | 862 779.00 | 1 505 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 796.00 | 160 704.00 | 304 092.00 | 464 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 942.00 | | 110 942.00 | 110 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 716.00 | 863 641.00 | 1 601 076.00 | 2 464 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 851.00 | | 82 851.00 | 82 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 604.00 | 149 617.00 | 1 446 987.00 | 1 596 604.00 |
BZ Autres créances | 123 419.00 | | 123 419.00 | 123 419.00 |
CF Disponibilités | 2 602 569.00 | | 2 602 569.00 | 2 602 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 934.00 | 149 617.00 | 4 268 317.00 | 4 417 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 651.00 | 1 013 258.00 | 5 869 393.00 | 6 882 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 041.00 | | | 192 041.00 |
CU Autres participations | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 222.00 | 1 187 756.00 | | 1 413 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 830.00 | 225 466.00 | | 405 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 052.00 | 1 468 222.00 | | 1 874 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 947.00 | 1 171 411.00 | | 2 520 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 650.00 | 448 644.00 | | 745 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 411.00 | 598 208.00 | | 640 411.00 |
EA Autres dettes | 84 772.00 | 65 482.00 | | 84 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 995 341.00 | 2 284 088.00 | | 3 995 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 393.00 | 3 752 310.00 | | 5 869 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 412.00 | 1 401 554.00 | | 1 827 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 371.00 | | 352 371.00 | 352 371.00 |
FD Production vendue biens | -52 401.00 | | -52 401.00 | -52 401.00 |
FG Production vendue services | 6 271 009.00 | | 6 271 009.00 | 6 271 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 570 979.00 | | 6 570 979.00 | 6 570 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 645 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 374.00 | |
GE Autres charges | | | 25 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 131.00 | 31 968.00 | | 34 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 429.00 | 2 561.00 | | 34 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 929.00 | 11 561.00 | | 36 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 705.00 | 1 519.00 | | 7 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 042.00 | 4 198.00 | | 24 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 747.00 | 5 717.00 | | 31 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 182.00 | 5 844.00 | | 5 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 009.00 | 3 712.00 | | 48 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 073.00 | 6 585 152.00 | | 6 682 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 242.00 | 6 359 686.00 | | 6 276 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 830.00 | 225 466.00 | | 405 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 833 735.00 | 2 316 914.00 | | 1 833 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 718.00 | | 789 758.00 | 1 789 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 760.00 | 2 464 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 760.00 | 2 329 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 122.00 | | 787 758.00 | 1 656 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 325.00 | | 2 000.00 | 115 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 348.00 | 350 011.00 | 90 718.00 | 604 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 077.00 | 350 011.00 | 90 718.00 | 586 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 030.00 | 41 374.00 | 24 786.00 | 133 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 030.00 | 41 374.00 | 24 786.00 | 133 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 030.00 | 41 374.00 | 24 786.00 | 133 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 374.00 | 24 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 650.00 | 745 650.00 | | 745 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 889.00 | 161 889.00 | | 161 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 733.00 | 106 733.00 | | 106 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 772.00 | 84 772.00 | | 84 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 942.00 | | 110 942.00 | 110 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 563.00 | 1 404 563.00 | | 1 404 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 041.00 | | 192 041.00 | 192 041.00 |
VB T. V. A. | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 548.00 | 351 619.00 | 2 167 929.00 | 2 519 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 501 900.00 | | | 1 501 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 520.00 | | | 151 520.00 |
VP Divers | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 158.00 | 1 540 175.00 | 302 983.00 | 1 843 158.00 |
VW T.V.A. | 328 590.00 | 328 590.00 | | 328 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 341.00 | 1 827 412.00 | 2 167 929.00 | 3 995 341.00 |