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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
AN Terrains | 64 916.00 | 35 763.00 | 29 153.00 | 64 916.00 |
AP Constructions | 305 802.00 | 62 494.00 | 243 308.00 | 305 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 779.00 | 1 231 940.00 | 415 838.00 | 1 647 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 426.00 | 350 378.00 | 307 049.00 | 657 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 892.00 | | 137 892.00 | 137 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 469.00 | 1 698 846.00 | 1 139 623.00 | 2 838 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 570.00 | | 109 570.00 | 109 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 398.00 | 116 034.00 | 1 877 364.00 | 1 993 398.00 |
BZ Autres créances | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
CF Disponibilités | 1 796 179.00 | | 1 796 179.00 | 1 796 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 433.00 | 116 034.00 | 3 916 399.00 | 4 032 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 902.00 | 1 814 880.00 | 5 056 022.00 | 6 870 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 725.00 | | | 161 725.00 |
CU Autres participations | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 953 949.00 | 1 819 052.00 | | 1 953 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 780.00 | 134 897.00 | | -278 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 169.00 | 2 008 949.00 | | 1 730 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 464.00 | 2 130 569.00 | | 1 765 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 560.00 | 153 560.00 | | 153 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 352.00 | 370 303.00 | | 548 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 301.00 | 700 358.00 | | 761 301.00 |
EA Autres dettes | 97 177.00 | 108 806.00 | | 97 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 854.00 | 3 463 596.00 | | 3 325 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 022.00 | 5 472 545.00 | | 5 056 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 242.00 | 1 700 222.00 | | 2 105 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 841.00 | | 568 841.00 | 568 841.00 |
FD Production vendue biens | -106 691.00 | | -106 691.00 | -106 691.00 |
FG Production vendue services | 9 227 997.00 | | 9 227 997.00 | 9 227 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690 147.00 | | 9 690 147.00 | 9 690 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 905 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 365 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 016 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 486.00 | 16 710.00 | | 51 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122.00 | 1 241.00 | | 4 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 130 000.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 622.00 | 131 241.00 | | 24 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 747.00 | 10 698.00 | | 148 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 180.00 | 105 116.00 | | 22 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 927.00 | 115 814.00 | | 170 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 305.00 | 15 427.00 | | -146 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | 1 925.00 | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 929 799.00 | 9 282 719.00 | | 9 929 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 208 579.00 | 9 147 822.00 | | 10 208 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 780.00 | 134 897.00 | | -278 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 302 047.00 | 3 465 629.00 | | 3 302 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 092.00 | | 135 885.00 | 2 856 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 144 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 508.00 | 2 838 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 508.00 | 2 675 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 545.00 | | 134 885.00 | 2 689 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 275.00 | | 1 000.00 | 148 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 490.00 | 481 684.00 | 126 328.00 | 1 343 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 219.00 | 481 684.00 | 126 328.00 | 1 325 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 002.00 | 79 665.00 | 134 633.00 | 171 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 002.00 | 79 665.00 | 134 633.00 | 171 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 002.00 | 79 665.00 | 134 633.00 | 171 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 665.00 | 134 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 352.00 | 548 352.00 | | 548 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 446.00 | 168 446.00 | | 168 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 892.00 | | 137 892.00 | 137 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 673.00 | 1 831 673.00 | | 1 831 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 725.00 | | 161 725.00 | 161 725.00 |
VB T. V. A. | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 376.00 | 542 764.00 | 1 220 612.00 | 1 763 376.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VP Divers | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 896.00 | 1 959 279.00 | 299 617.00 | 2 258 896.00 |
VW T.V.A. | 417 646.00 | 417 646.00 | | 417 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 854.00 | 2 105 242.00 | 1 220 612.00 | 3 325 854.00 |