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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
AN Terrains | 64 916.00 | 29 264.00 | 35 652.00 | 64 916.00 |
AP Constructions | 305 802.00 | 40 507.00 | 265 295.00 | 305 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 196.00 | 1 003 624.00 | 694 573.00 | 1 698 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 631.00 | 251 824.00 | 368 807.00 | 620 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 892.00 | | 141 892.00 | 141 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 092.00 | 1 343 490.00 | 1 512 602.00 | 2 856 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 431.00 | | 109 431.00 | 109 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 685.00 | 171 002.00 | 1 931 683.00 | 2 102 685.00 |
BZ Autres créances | 140 931.00 | | 140 931.00 | 140 931.00 |
CF Disponibilités | 1 760 356.00 | | 1 760 356.00 | 1 760 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 945.00 | 171 002.00 | 3 959 943.00 | 4 130 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 037.00 | 1 514 492.00 | 5 472 545.00 | 6 987 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 528.00 | | | 235 528.00 |
CU Autres participations | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 052.00 | 1 413 222.00 | | 1 819 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 897.00 | 405 830.00 | | 134 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 949.00 | 1 874 052.00 | | 2 008 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 569.00 | 2 520 947.00 | | 2 130 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 560.00 | 3 560.00 | | 153 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 303.00 | 745 650.00 | | 370 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 358.00 | 640 411.00 | | 700 358.00 |
EA Autres dettes | 108 806.00 | 84 772.00 | | 108 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 596.00 | 3 995 341.00 | | 3 463 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 545.00 | 5 869 393.00 | | 5 472 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 222.00 | 1 827 412.00 | | 1 700 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 716.00 | | 526 541.00 | 2 464 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 166.00 | 2 856 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 166.00 | 2 689 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 120.00 | | 495 591.00 | 2 329 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 325.00 | | 30 950.00 | 117 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 641.00 | 509 899.00 | 30 050.00 | 863 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 370.00 | 509 899.00 | 30 050.00 | 845 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 617.00 | 56 504.00 | 35 118.00 | 149 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 617.00 | 56 504.00 | 35 118.00 | 149 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 617.00 | 56 504.00 | 35 118.00 | 149 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 504.00 | 35 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 303.00 | 370 303.00 | | 370 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 036.00 | 169 036.00 | | 169 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 807.00 | 77 807.00 | | 77 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 806.00 | 108 806.00 | | 108 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 892.00 | | 141 892.00 | 141 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 157.00 | 1 867 157.00 | | 1 867 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 528.00 | | 235 528.00 | 235 528.00 |
VB T. V. A. | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 750.00 | 365 376.00 | 1 763 374.00 | 2 128 750.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 698.00 | | | 432 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VP Divers | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 783.00 | 2 015 363.00 | 377 420.00 | 2 392 783.00 |
VW T.V.A. | 417 115.00 | 417 115.00 | | 417 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 596.00 | 1 700 222.00 | 1 763 374.00 | 3 463 596.00 |