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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
AN Terrains | 64 916.00 | 15 256.00 | 49 660.00 | 64 916.00 |
AP Constructions | 293 880.00 | 54.00 | 293 826.00 | 293 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 342.00 | 420 108.00 | 598 233.00 | 1 018 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 153.00 | 150 658.00 | 126 495.00 | 277 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 888.00 | 604 347.00 | 1 183 540.00 | 1 787 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 098.00 | 133 029.00 | 2 028 068.00 | 2 161 098.00 |
BZ Autres créances | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
CF Disponibilités | 340 890.00 | | 340 890.00 | 340 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 799.00 | 133 029.00 | 2 568 769.00 | 2 701 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 687.00 | 737 377.00 | 3 752 310.00 | 4 489 687.00 |
CU Autres participations | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 756.00 | 805 468.00 | | 1 187 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 465.00 | 382 287.00 | | 225 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 221.00 | 1 242 756.00 | | 1 468 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 410.00 | 728 312.00 | | 1 171 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 644.00 | 345 903.00 | | 448 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 207.00 | 518 990.00 | | 598 207.00 |
EA Autres dettes | 65 482.00 | 36 589.00 | | 65 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 088.00 | 1 711 395.00 | | 2 284 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 310.00 | 2 954 151.00 | | 3 752 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 553.00 | 1 173 900.00 | | 1 401 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 665.00 | | 342 665.00 | 342 665.00 |
FD Production vendue biens | -36 861.00 | | -36 861.00 | -36 861.00 |
FG Production vendue services | 6 220 978.00 | | 6 220 978.00 | 6 220 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 782.00 | | 6 526 782.00 | 6 526 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 573 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 468 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 234.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 333 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | 2 407.00 | | 2 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 250.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 561.00 | 3 657.00 | | 11 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | 435.00 | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198.00 | 4 296.00 | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | 4 731.00 | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 844.00 | -1 074.00 | | 5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | -528.00 | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 585 151.00 | 5 274 119.00 | | 6 585 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 685.00 | 4 891 832.00 | | 6 359 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 465.00 | 382 287.00 | | 225 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 316 914.00 | 1 747 015.00 | | 2 316 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 176.00 | | 794 460.00 | 1 112 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 747.00 | 1 787 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 747.00 | 1 654 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 636.00 | | 738 403.00 | 1 034 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 269.00 | | 56 057.00 | 59 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 746.00 | 282 151.00 | 114 549.00 | 436 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 174.00 | 6 097.00 | | 12 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 572.00 | 276 054.00 | 114 549.00 | 424 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 801.00 | 96 234.00 | 6 005.00 | 42 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 801.00 | 96 234.00 | 6 005.00 | 42 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 801.00 | 96 234.00 | 6 005.00 | 42 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 234.00 | 6 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 644.00 | 448 644.00 | | 448 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 423.00 | 112 423.00 | | 112 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 462.00 | 2 001 462.00 | | 2 001 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 636.00 | | 159 636.00 | 159 636.00 |
VB T. V. A. | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 168.00 | 286 633.00 | 882 535.00 | 1 169 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 764.00 | | | 637 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 460.00 | | | 195 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 980.00 | 2 125 402.00 | 268 578.00 | 2 393 980.00 |
VW T.V.A. | 387 737.00 | 387 737.00 | | 387 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 089.00 | 1 401 554.00 | 882 535.00 | 2 284 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |