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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 22 925.00 | 6 160.00 | 16 765.00 | 22 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 958.00 | 35 635.00 | 16 323.00 | 51 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 110.00 | 264 154.00 | 120 956.00 | 385 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 871.00 | 305 949.00 | 307 921.00 | 613 871.00 |
BT Marchandises | 78 830.00 | | 78 830.00 | 78 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
BZ Autres créances | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CF Disponibilités | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 556.00 | | 185 556.00 | 185 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 428.00 | 305 949.00 | 493 478.00 | 799 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 940.00 | 82 612.00 | | 126 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 491.00 | 44 328.00 | | 27 491.00 |
DL TOTAL (I) | 165 432.00 | 137 940.00 | | 165 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 797.00 | 254 847.00 | | 202 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 308.00 | 19 063.00 | | 8 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 624.00 | 39 530.00 | | 40 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 316.00 | 59 823.00 | | 76 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 046.00 | 373 264.00 | | 328 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 478.00 | 511 205.00 | | 493 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 873.00 | 170 465.00 | | 177 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 246.00 | | 16 693.00 | 600 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 068.00 | 613 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 068.00 | 463 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 426.00 | | 16 693.00 | 449 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 308.00 | 43 643.00 | 1 001.00 | 263 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 308.00 | 43 643.00 | 1 001.00 | 263 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 792.00 | 52 619.00 | 150 173.00 | 202 792.00 |
VI Groupe et associés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 046.00 | 177 873.00 | 150 173.00 | 328 046.00 |