| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 27 223.00 | 11 879.00 | 15 344.00 | 27 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 390.00 | 32 394.00 | 34 995.00 | 67 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 225.00 | 322 180.00 | 85 044.00 | 407 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 358.00 | 366 454.00 | 286 904.00 | 653 358.00 |
BT Marchandises | 85 536.00 | | 85 536.00 | 85 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
BZ Autres créances | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
CF Disponibilités | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 784.00 | | 188 784.00 | 188 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 143.00 | 366 454.00 | 475 688.00 | 842 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 371.00 | 176 484.00 | | 230 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 143.00 | 53 887.00 | | 34 143.00 |
DL TOTAL (I) | 275 515.00 | 241 371.00 | | 275 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 586.00 | 102 665.00 | | 54 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 771.00 | 11 510.00 | | 9 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 749.00 | 54 470.00 | | 53 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 066.00 | 72 621.00 | | 82 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 173.00 | 241 269.00 | | 200 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 688.00 | 482 640.00 | | 475 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 970.00 | 241 269.00 | | 195 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 133.00 | | 46 417.00 | 669 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 613.00 | | 46 417.00 | 517 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 151.00 | 46 355.00 | 61 052.00 | 381 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 151.00 | 46 355.00 | 61 052.00 | 381 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 007.00 | 49 803.00 | 4 203.00 | 54 007.00 |
VI Groupe et associés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
VW T.V.A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 174.00 | 195 970.00 | 4 203.00 | 200 174.00 |