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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 27 223.00 | 10 144.00 | 17 079.00 | 27 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 699.00 | 45 168.00 | 15 530.00 | 60 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 690.00 | 325 838.00 | 103 852.00 | 429 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 189.00 | 381 150.00 | 291 039.00 | 672 189.00 |
BT Marchandises | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BZ Autres créances | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CF Disponibilités | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 601.00 | | 191 601.00 | 191 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 791.00 | 381 150.00 | 482 640.00 | 863 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 484.00 | 154 432.00 | | 176 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 887.00 | 22 052.00 | | 53 887.00 |
DL TOTAL (I) | 241 371.00 | 187 484.00 | | 241 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 665.00 | 150 173.00 | | 102 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 510.00 | 5 068.00 | | 11 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 470.00 | 48 609.00 | | 54 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 621.00 | 87 120.00 | | 72 621.00 |
EA Autres dettes | | 27 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 269.00 | 318 098.00 | | 241 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 640.00 | 505 582.00 | | 482 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 269.00 | 215 444.00 | | 241 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 163.00 | | 40 526.00 | 639 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 672 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 520 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 343.00 | | 39 826.00 | 488 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 700.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 665.00 | 41 085.00 | 6 600.00 | 346 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 665.00 | 41 085.00 | 6 600.00 | 346 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 665.00 | 102 665.00 | | 102 665.00 |
VI Groupe et associés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VP Divers | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 269.00 | 241 269.00 | | 241 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |