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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 27 223.00 | 16 918.00 | 10 306.00 | 27 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 704.00 | 46 725.00 | 15 979.00 | 62 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 772.00 | 366 680.00 | 186 093.00 | 552 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 220.00 | 430 322.00 | 363 898.00 | 794 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BT Marchandises | 90 370.00 | | 90 370.00 | 90 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BZ Autres créances | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CF Disponibilités | 177 402.00 | | 177 402.00 | 177 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 340.00 | | 297 340.00 | 297 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 559.00 | 430 322.00 | 661 237.00 | 1 091 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | 242 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | -144.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 153.00 | 55 512.00 | | 65 153.00 |
DL TOTAL (I) | 373 521.00 | 308 368.00 | | 373 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 233.00 | 100 173.00 | | 96 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 113.00 | 19 552.00 | | 18 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 069.00 | 69 494.00 | | 43 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 301.00 | 76 173.00 | | 130 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 716.00 | 265 392.00 | | 287 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 237.00 | 573 760.00 | | 661 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 445.00 | 31 877.00 | | 398 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 445.00 | 31 877.00 | | 398 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 894.00 | 24 834.00 | 71 060.00 | 95 894.00 |
VI Groupe et associés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 716.00 | 216 656.00 | 71 060.00 | 287 716.00 |