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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 27 223.00 | 8 144.00 | 19 079.00 | 27 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 959.00 | 42 981.00 | 8 978.00 | 51 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 105.00 | 295 541.00 | 110 564.00 | 406 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 163.00 | 346 665.00 | 292 498.00 | 639 163.00 |
BT Marchandises | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
BZ Autres créances | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CF Disponibilités | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 085.00 | | 213 085.00 | 213 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 248.00 | 346 665.00 | 505 583.00 | 852 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 432.00 | 126 941.00 | | 154 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 052.00 | 27 491.00 | | 22 052.00 |
DL TOTAL (I) | 187 484.00 | 165 432.00 | | 187 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 173.00 | 202 792.00 | | 150 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069.00 | 8 308.00 | | 5 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 610.00 | 40 625.00 | | 48 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 121.00 | 76 316.00 | | 87 121.00 |
EA Autres dettes | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 099.00 | 328 046.00 | | 318 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 583.00 | 493 479.00 | | 505 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 444.00 | 177 873.00 | | 215 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 871.00 | | 35 403.00 | 613 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 111.00 | 639 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 111.00 | 488 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 051.00 | | 35 403.00 | 463 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 950.00 | 45 659.00 | 4 944.00 | 305 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 950.00 | 45 659.00 | 4 944.00 | 305 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 173.00 | 47 519.00 | 102 654.00 | 150 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VP Divers | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 545.00 | 77 545.00 | | 77 545.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 099.00 | 215 444.00 | 102 654.00 | 318 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |