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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 781.00 | 123 650.00 | 41 131.00 | 164 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 885.00 | 62 009.00 | 39 875.00 | 101 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 336.00 | 202 975.00 | 255 360.00 | 458 336.00 |
BT Marchandises | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 397.00 | 202 975.00 | 312 422.00 | 515 397.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 330.00 | -24 384.00 | | -23 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 746.00 | 1 054.00 | | 5 746.00 |
DL TOTAL (I) | 32 416.00 | 26 670.00 | | 32 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 222.00 | 99 299.00 | | 74 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 445.00 | 139 290.00 | | 141 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 217.00 | 14 631.00 | | 25 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458.00 | 3 627.00 | | 4 458.00 |
EA Autres dettes | 34 663.00 | 32 886.00 | | 34 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 006.00 | 289 733.00 | | 280 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 422.00 | 316 403.00 | | 312 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 991.00 | 190 433.00 | | 237 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 041.00 | |
FG Production vendue services | | | 249 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 091.00 | 260 179.00 | | 282 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 345.00 | 259 125.00 | | 276 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 746.00 | 1 054.00 | | 5 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 498.00 | 41 477.00 | | 161 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 182.00 | 41 477.00 | | 144 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 072.00 | 176 072.00 | | 176 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 222.00 | 32 207.00 | 42 015.00 | 74 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 106.00 | 10 889.00 | 48 216.00 | 59 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 006.00 | 237 991.00 | 42 015.00 | 280 006.00 |