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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 704.00 | 179 761.00 | 58 942.00 | 238 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 279.00 | 104 814.00 | 58 465.00 | 163 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
AX Avances et acomptes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 726.00 | 301 892.00 | 294 834.00 | 596 726.00 |
BT Marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BZ Autres créances | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
CF Disponibilités | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 648.00 | | 90 648.00 | 90 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 375.00 | 301 892.00 | 385 483.00 | 687 375.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 865.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 666.00 | 8 656.00 | | 8 666.00 |
DL TOTAL (I) | 69 186.00 | 60 520.00 | | 69 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 981.00 | 81 736.00 | | 58 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 861.00 | 144 902.00 | | 141 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 950.00 | 41 425.00 | | 64 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 302.00 | 5 435.00 | | 8 302.00 |
EA Autres dettes | 41 556.00 | 38 890.00 | | 41 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 296.00 | 312 388.00 | | 316 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 483.00 | 372 908.00 | | 385 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 521.00 | 253 406.00 | | 271 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
FG Production vendue services | 271 210.00 | | 271 210.00 | 271 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 695.00 | | 310 695.00 | 310 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 540.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 157.00 | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 787.00 | 281 436.00 | | 331 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 120.00 | 272 780.00 | | 323 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 666.00 | 8 656.00 | | 8 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 776.00 | | 12 985.00 | 583 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 48 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 596 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 584.00 | | 12 985.00 | 391 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 351.00 | 34 540.00 | | 267 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 035.00 | 34 540.00 | | 250 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 981.00 | 14 206.00 | 44 775.00 | 58 981.00 |
VI Groupe et associés | 141 824.00 | 141 824.00 | | 141 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 649.00 | 35 380.00 | 48 268.00 | 83 649.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 296.00 | 271 521.00 | 44 775.00 | 316 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
ST Autres comptes | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
YT Sous‐traitance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
ZE Dividendes | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 420.00 | | | 191 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |