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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 041.00 | 199 593.00 | 75 447.00 | 275 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 087.00 | 123 680.00 | 50 407.00 | 174 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 470.00 | 340 590.00 | 300 880.00 | 641 470.00 |
BT Marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CF Disponibilités | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 240.00 | | 65 240.00 | 65 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 710.00 | 340 590.00 | 366 120.00 | 706 710.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 646.00 | | | 137 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EA Autres dettes | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 557.00 | | | 296 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 120.00 | | | 366 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 967.00 | | | 257 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
FG Production vendue services | 273 804.00 | | 273 804.00 | 273 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 729.00 | | 314 729.00 | 314 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 698.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 559.00 | | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 652.00 | | | 317 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 276.00 | | | 317 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 726.00 | | 47 362.00 | 596 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 641 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585.00 | 449 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 569.00 | | 47 145.00 | 404 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 841.00 | | 217.00 | 48 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 892.00 | 38 698.00 | | 301 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 575.00 | 38 698.00 | | 284 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 986.00 | 14 396.00 | 38 590.00 | 52 986.00 |
VI Groupe et associés | 137 646.00 | 137 646.00 | | 137 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 549.00 | 10 314.00 | 48 235.00 | 58 549.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 557.00 | 257 967.00 | 38 590.00 | 296 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
ST Autres comptes | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
YT Sous‐traitance | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 501.00 | | | 181 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |