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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 514.00 | 144 776.00 | 82 738.00 | 227 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 875.00 | 71 535.00 | 57 340.00 | 128 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 117.00 | 233 627.00 | 314 490.00 | 548 117.00 |
BT Marchandises | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BZ Autres créances | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CF Disponibilités | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 330.00 | 233 627.00 | 370 703.00 | 604 330.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 584.00 | -23 330.00 | | -17 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 449.00 | 5 746.00 | | 19 449.00 |
DL TOTAL (I) | 51 865.00 | 32 416.00 | | 51 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 205.00 | 74 222.00 | | 40 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 318.00 | 141 445.00 | | 144 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 314.00 | 25 217.00 | | 26 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 277.00 | 4 458.00 | | 4 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
EA Autres dettes | 32 474.00 | 34 663.00 | | 32 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 838.00 | 280 006.00 | | 318 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 703.00 | 312 422.00 | | 370 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 742.00 | 237 991.00 | | 304 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 646.00 | |
FG Production vendue services | | | 256 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 702.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 137.00 | 282 091.00 | | 296 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 689.00 | 276 345.00 | | 276 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 449.00 | 5 746.00 | | 19 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 336.00 | | | 458 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 666.00 | | | 266 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 975.00 | 33 702.00 | 3 050.00 | 202 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 659.00 | 33 702.00 | 3 050.00 | 185 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 774.00 | 176 774.00 | | 176 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 205.00 | 26 108.00 | 14 096.00 | 40 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 682.00 | 24 408.00 | 48 275.00 | 72 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 838.00 | 304 742.00 | 14 096.00 | 318 838.00 |