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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 148.00 | 164 146.00 | 68 002.00 | 232 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 268.00 | 85 890.00 | 72 378.00 | 158 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 777.00 | 267 352.00 | 316 425.00 | 583 777.00 |
BT Marchandises | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BZ Autres créances | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CF Disponibilités | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 260.00 | 267 352.00 | 372 908.00 | 640 260.00 |
CU Autres participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DH Report à nouveau | | -17 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 656.00 | 19 449.00 | | 8 656.00 |
DL TOTAL (I) | 60 520.00 | 51 865.00 | | 60 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 736.00 | 40 205.00 | | 81 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 902.00 | 144 318.00 | | 144 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 26 314.00 | | 41 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 435.00 | 4 277.00 | | 5 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 250.00 | | |
EA Autres dettes | 38 890.00 | 32 474.00 | | 38 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 388.00 | 318 838.00 | | 312 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 908.00 | 370 703.00 | | 372 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 406.00 | 304 742.00 | | 253 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 725.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 436.00 | 296 137.00 | | 281 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 780.00 | 276 689.00 | | 272 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 656.00 | 19 449.00 | | 8 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 117.00 | | | 548 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 389.00 | | | 356 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 627.00 | 33 725.00 | | 233 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 311.00 | 33 725.00 | | 216 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 736.00 | 22 754.00 | 47 935.00 | 81 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
VP Divers | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 724.00 | 11 420.00 | 48 304.00 | 59 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 388.00 | 253 406.00 | 47 935.00 | 312 388.00 |