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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 41 145.00 | 18 425.00 | 22 720.00 | 41 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 070.00 | 39 125.00 | 28 945.00 | 68 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 345.00 | 5 673.00 | 18 672.00 | 24 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 810.00 | 63 973.00 | 80 837.00 | 144 810.00 |
BZ Autres créances | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 862.00 | | 65 862.00 | 65 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 671.00 | 63 973.00 | 146 698.00 | 210 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 990.00 | 13 408.00 | | 12 990.00 |
DG Autres réserves | | 6 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 834.00 | -6 883.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 24 324.00 | 18 490.00 | | 24 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 255.00 | 90 029.00 | | 66 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 2 872.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 731.00 | 14 477.00 | | 52 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | 6 222.00 | | 366.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 374.00 | 113 599.00 | | 122 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 698.00 | 132 090.00 | | 146 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 627.00 | 47 345.00 | | 80 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 746.00 | | 9 063.00 | 135 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 496.00 | | 9 063.00 | 124 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 845.00 | 13 128.00 | | 50 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 095.00 | 13 128.00 | | 50 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VC Groupe et associés | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 255.00 | 24 508.00 | 41 747.00 | 66 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 374.00 | 80 627.00 | 41 747.00 | 122 374.00 |