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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 41 774.00 | 24 268.00 | 17 505.00 | 41 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 893.00 | 59 071.00 | 24 822.00 | 83 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 078.00 | 11 141.00 | 13 936.00 | 25 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 923.00 | 95 230.00 | 57 692.00 | 152 923.00 |
BZ Autres créances | 109 107.00 | | 109 107.00 | 109 107.00 |
CF Disponibilités | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 158.00 | | 117 158.00 | 117 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 080.00 | 95 230.00 | 174 850.00 | 270 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
DG Autres réserves | 19 763.00 | 5 834.00 | | 19 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 358.00 | 13 929.00 | | 16 358.00 |
DL TOTAL (I) | 54 612.00 | 38 253.00 | | 54 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 799.00 | 41 747.00 | | 19 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | 2 723.00 | | 2 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 436.00 | 87 924.00 | | 94 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298.00 | 8 231.00 | | 3 298.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 238.00 | 140 696.00 | | 120 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 850.00 | 178 949.00 | | 174 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 475.00 | 122 534.00 | | 118 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 423.00 | | 2 000.00 | 161 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 152 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 173.00 | | 2 000.00 | 150 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 653.00 | 15 577.00 | | 79 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 903.00 | 15 577.00 | | 78 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VC Groupe et associés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 161.00 | 16 398.00 | 1 764.00 | 18 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 238.00 | 118 475.00 | 1 764.00 | 120 238.00 |