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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AP Constructions | 28 143.00 | 19 682.00 | 8 461.00 | 28 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 708.00 | 75 340.00 | 5 368.00 | 80 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 772.00 | 12 267.00 | 12 505.00 | 24 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 803.00 | 108 039.00 | 27 763.00 | 135 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 135 544.00 | | 135 544.00 | 135 544.00 |
CF Disponibilités | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 588.00 | | 145 588.00 | 145 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 390.00 | 108 039.00 | 173 351.00 | 281 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
DG Autres réserves | 48 231.00 | 36 121.00 | | 48 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 378.00 | 12 110.00 | | -63 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343.00 | 66 721.00 | | 3 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 406.00 | 14 112.00 | | 9 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 2 731.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 578.00 | 96 489.00 | | 160 578.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 008.00 | 113 345.00 | | 170 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 351.00 | 180 067.00 | | 173 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 596.00 | 103 939.00 | | 163 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 661.00 | | | 150 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 859.00 | 135 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 859.00 | 135 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 911.00 | | | 149 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 545.00 | 13 547.00 | 11 052.00 | 105 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 795.00 | 13 547.00 | 11 052.00 | 104 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 578.00 | 160 578.00 | | 160 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VC Groupe et associés | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 406.00 | 2 995.00 | 6 412.00 | 9 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 008.00 | 163 596.00 | 6 412.00 | 170 008.00 |