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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 41 774.00 | 21 748.00 | 20 026.00 | 41 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 893.00 | 48 650.00 | 33 243.00 | 81 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 078.00 | 8 505.00 | 16 572.00 | 25 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 423.00 | 79 653.00 | 81 770.00 | 161 423.00 |
BZ Autres créances | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 602.00 | 79 653.00 | 178 949.00 | 258 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
DG Autres réserves | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 929.00 | 5 834.00 | | 13 929.00 |
DL TOTAL (I) | 38 253.00 | 24 324.00 | | 38 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 747.00 | 66 255.00 | | 41 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723.00 | 2 749.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 924.00 | 52 731.00 | | 87 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 231.00 | 366.00 | | 8 231.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 273.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 696.00 | 122 374.00 | | 140 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 949.00 | 146 698.00 | | 178 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 534.00 | 80 627.00 | | 122 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 810.00 | | 147 184.00 | 144 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 000.00 | 159 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 000.00 | 148 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 560.00 | | 147 184.00 | 133 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 973.00 | 16 713.00 | 1 033.00 | 63 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 223.00 | 16 713.00 | 1 033.00 | 63 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VC Groupe et associés | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 747.00 | 23 586.00 | 18 161.00 | 41 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 508.00 | | | 154 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 696.00 | 122 534.00 | 18 161.00 | 140 696.00 |