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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 40 774.00 | 26 186.00 | 14 587.00 | 40 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 304.00 | 67 410.00 | 13 894.00 | 81 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 405.00 | 11 198.00 | 15 206.00 | 26 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 661.00 | 105 545.00 | 45 116.00 | 150 661.00 |
BZ Autres créances | 116 646.00 | | 116 646.00 | 116 646.00 |
CF Disponibilités | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 950.00 | | 134 950.00 | 134 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 611.00 | 105 545.00 | 180 067.00 | 285 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
DG Autres réserves | 36 121.00 | 19 763.00 | | 36 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 110.00 | 16 358.00 | | 12 110.00 |
DL TOTAL (I) | 66 721.00 | 54 612.00 | | 66 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 112.00 | 19 799.00 | | 14 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | 2 705.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 489.00 | 94 436.00 | | 96 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 298.00 | | |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 345.00 | 120 238.00 | | 113 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 067.00 | 174 850.00 | | 180 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 939.00 | 118 475.00 | | 103 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 638.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 923.00 | | 10 733.00 | 152 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 995.00 | 150 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 995.00 | 149 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 173.00 | | 10 733.00 | 152 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 230.00 | 15 349.00 | 5 035.00 | 95 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 480.00 | 15 349.00 | 5 035.00 | 94 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VC Groupe et associés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 112.00 | 4 706.00 | 9 406.00 | 14 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 567.00 | 117 567.00 | | 117 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 345.00 | 103 939.00 | 9 406.00 | 113 345.00 |