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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 923.00 | 6 371.00 | 6 552.00 | 12 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 840.00 | 14 509.00 | 19 332.00 | 33 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 763.00 | 20 880.00 | 32 883.00 | 53 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 029.00 | 11 793.00 | 391 236.00 | 403 029.00 |
BZ Autres créances | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
CF Disponibilités | 296 579.00 | | 296 579.00 | 296 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 703.00 | 11 793.00 | 737 909.00 | 749 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 466.00 | 32 673.00 | 770 793.00 | 803 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 191 929.00 | | | 191 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 298.00 | | | 141 298.00 |
DL TOTAL (I) | 339 827.00 | | | 339 827.00 |
DP Provisions pour risques | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 607.00 | | | 160 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 573.00 | | | 161 573.00 |
EA Autres dettes | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 232.00 | | | 428 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 793.00 | | | 770 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 688.00 | | | 425 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 607.00 | 160 607.00 | | 160 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 573.00 | 161 573.00 | | 161 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 910.00 | 443 910.00 | 7 000.00 | 450 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 232.00 | 425 688.00 | 2 544.00 | 428 232.00 |