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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 817.00 | 42 436.00 | 42 381.00 | 84 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 274.00 | 55 891.00 | 59 383.00 | 115 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 488.00 | 16 910.00 | 722 577.00 | 739 488.00 |
BZ Autres créances | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
CF Disponibilités | 903 068.00 | | 903 068.00 | 903 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 594.00 | 16 910.00 | 1 715 683.00 | 1 732 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 868.00 | 72 801.00 | 1 775 066.00 | 1 847 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 801.00 | | | 132 801.00 |
DL TOTAL (I) | 500 423.00 | | | 500 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 010.00 | | | 305 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 641.00 | | | 569 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 801.00 | | | 285 801.00 |
EA Autres dettes | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 643.00 | | | 1 274 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 066.00 | | | 1 775 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 344.00 | | | 1 086 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 690 781.00 | | 3 690 781.00 | 3 690 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 781.00 | | 3 690 781.00 | 3 690 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 368.00 | | | 3 748 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 567.00 | | | 3 615 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 801.00 | | | 132 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 192.00 | 11 850.00 | 2 151.00 | 46 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 192.00 | 11 850.00 | 2 151.00 | 46 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 626.00 | 9 961.00 | 2 677.00 | 9 626.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 641.00 | 569 641.00 | | 569 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 010.00 | 116 710.00 | 188 300.00 | 305 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 801.00 | 285 801.00 | | 285 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 770.00 | 813 770.00 | | 813 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 772.00 | 813 770.00 | 17 002.00 | 830 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 643.00 | 1 086 344.00 | 188 300.00 | 1 274 643.00 |