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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 623.00 | 6 265.00 | 8 358.00 | 14 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 519.00 | 14 536.00 | 31 984.00 | 46 519.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 942.00 | 20 801.00 | 51 141.00 | 71 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 517.00 | 12 603.00 | 529 914.00 | 542 517.00 |
BZ Autres créances | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
CF Disponibilités | 154 853.00 | | 154 853.00 | 154 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 799.00 | 12 603.00 | 799 196.00 | 811 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 740.00 | 33 403.00 | 850 337.00 | 883 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -773.00 | | | -773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 769.00 | | | 105 769.00 |
DL TOTAL (I) | 255 596.00 | | | 255 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 835.00 | | | 341 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 221.00 | | | 172 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 742.00 | | | 594 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 337.00 | | | 850 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 742.00 | | | 594 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
6T Sur comptes clients | 11 793.00 | 809.00 | | 11 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 793.00 | 809.00 | | 11 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 527.00 | 809.00 | 2 734.00 | 14 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 835.00 | 341 835.00 | | 341 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 221.00 | 172 221.00 | | 172 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 394.00 | 648 594.00 | 10 800.00 | 659 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 742.00 | 594 742.00 | | 594 742.00 |