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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 455.00 | 10 908.00 | 2 547.00 | 13 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 274.00 | 24 396.00 | 10 878.00 | 35 274.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 905.00 | 35 304.00 | 20 602.00 | 55 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 602.00 | 33 770.00 | 730 832.00 | 764 602.00 |
BZ Autres créances | 65 471.00 | | 65 471.00 | 65 471.00 |
CF Disponibilités | 305 296.00 | | 305 296.00 | 305 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 132.00 | 33 770.00 | 1 110 361.00 | 1 144 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 037.00 | 69 074.00 | 1 130 963.00 | 1 200 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 185 874.00 | | | 185 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 866.00 | | | 157 866.00 |
DL TOTAL (I) | 506 640.00 | | | 506 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 965.00 | | | 406 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 292.00 | | | 173 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 324.00 | | | 624 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 963.00 | | | 1 130 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 324.00 | | | 624 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 356.00 | 414.00 | | 33 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 356.00 | 414.00 | | 33 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 356.00 | 414.00 | | 33 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 965.00 | 406 965.00 | | 406 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 292.00 | 173 292.00 | | 173 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 250.00 | 830 073.00 | 7 177.00 | 837 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 324.00 | 624 324.00 | | 624 324.00 |