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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 117.00 | 47 158.00 | 33 959.00 | 81 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 574.00 | 60 613.00 | 50 961.00 | 111 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 886.00 | 91 895.00 | 1 039 991.00 | 1 131 886.00 |
BZ Autres créances | 77 565.00 | | 77 565.00 | 77 565.00 |
CF Disponibilités | 910 909.00 | | 910 909.00 | 910 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 266.00 | 91 895.00 | 2 072 371.00 | 2 164 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 840.00 | 152 507.00 | 2 123 332.00 | 2 275 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
DG Autres réserves | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 908.00 | | | 418 908.00 |
DL TOTAL (I) | 799 331.00 | | | 799 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 657.00 | | | 190 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 452.00 | | | 123 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 807.00 | | | 512 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 151.00 | | | 487 151.00 |
EA Autres dettes | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 001.00 | | | 1 324 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 332.00 | | | 2 123 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 844.00 | | | 1 245 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 522 247.00 | | 4 522 247.00 | 4 522 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 247.00 | | 4 522 247.00 | 4 522 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | | | -2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 985.00 | | | 4 574 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 077.00 | | | 4 156 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 908.00 | | | 418 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 891.00 | 14 779.00 | 10 057.00 | 55 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 891.00 | 14 779.00 | 10 057.00 | 55 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 910.00 | 74 984.00 | | 16 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 910.00 | 74 984.00 | | 16 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 910.00 | 74 984.00 | | 16 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 452.00 | 123 452.00 | | 123 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 807.00 | 512 807.00 | | 512 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 151.00 | 487 151.00 | | 487 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 657.00 | 112 500.00 | 78 157.00 | 190 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221 824.00 | 1 221 824.00 | | 1 221 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 826.00 | 1 221 824.00 | 17 002.00 | 1 238 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 001.00 | 1 245 844.00 | 78 157.00 | 1 324 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |