| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 382.00 | 553.00 | 829.00 | 1 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 002.00 | | 303 002.00 | 303 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 386.00 | 553.00 | 303 833.00 | 304 386.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 018.00 | | 2 391 018.00 | 2 391 018.00 |
BZ Autres créances | 2 224 009.00 | | 2 224 009.00 | 2 224 009.00 |
CF Disponibilités | 9 165 282.00 | | 9 165 282.00 | 9 165 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 784 258.00 | | 13 784 258.00 | 13 784 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 088 644.00 | 553.00 | 14 088 091.00 | 14 088 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 97.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657 383.00 | 687 232.00 | | 4 657 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 695 712.00 | 688 329.00 | | 4 695 712.00 |
DP Provisions pour risques | 55 753.00 | 14 420.00 | | 55 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 753.00 | 14 420.00 | | 55 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 005.00 | 13 771 471.00 | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 034.00 | 4 469 560.00 | | 4 080 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753 901.00 | 1 578 828.00 | | 3 753 901.00 |
EA Autres dettes | 847 687.00 | 104 910.00 | | 847 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 547 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 336 627.00 | 20 496 889.00 | | 9 336 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 088 091.00 | 21 199 637.00 | | 14 088 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 336 627.00 | 20 496 869.00 | | 9 336 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 571 693.00 | 1 246 255.00 | 29 817 947.00 | 28 571 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 571 693.00 | 1 246 255.00 | 29 817 947.00 | 28 571 693.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 213 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 148 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 595 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 617 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 174 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 742 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 111 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 962 299.00 | 1 839 163.00 | | 3 962 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 823.00 | 253.00 | | 27 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 823.00 | -253.00 | | -27 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426 311.00 | 340 463.00 | | 2 426 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 450 061.00 | 18 191 512.00 | | 31 450 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 792 679.00 | 17 504 281.00 | | 26 792 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 657 383.00 | 687 232.00 | | 4 657 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 013.00 | | 307 324.00 | 2 245 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 982.00 | | 303 002.00 | 29 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 247 951.00 | | 304 386.00 | 2 247 951.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 969.00 | | 2.00 | 2 217 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 971.00 | | | 2 217 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 660.00 | | 307 324.00 | 25 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 785.00 | 1 350 739.00 | 2 217 971.00 | 867 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414.00 | 139.00 | | 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 371.00 | 1 350 600.00 | 2 217 971.00 | 867 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 420.00 | 55 753.00 | 14 420.00 | 14 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 420.00 | 55 753.00 | 14 420.00 | 14 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 753.00 | 14 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 034.00 | 4 080 034.00 | | 4 080 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 481.00 | 329 481.00 | | 329 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 707.00 | 606 707.00 | | 606 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426 311.00 | 2 426 311.00 | | 2 426 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 687.00 | 847 687.00 | | 847 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 510.00 | 547 510.00 | | 547 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 002.00 | 303 002.00 | | 303 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 018.00 | | | 2 391 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 325 338.00 | | | 1 325 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 690.00 | 197 690.00 | | 197 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 853.00 | | | 718 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 028.00 | 4 918 028.00 | | 4 918 028.00 |
VW T.V.A. | 193 712.00 | 193 712.00 | | 193 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 331 622.00 | 9 331 622.00 | | 9 331 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973 114.00 | 579 752.00 | | 973 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446 319.00 | 1 378 721.00 | | 2 446 319.00 |
ST Autres comptes | 2 518 618.00 | 1 430 901.00 | | 2 518 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 690.00 | 37 454.00 | | 41 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 8 142 005.00 | 7 270 750.00 | | 8 142 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 201 150.00 | | | 201 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 174 264.00 | 579 752.00 | | 1 174 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 810 542.00 | 1 042 188.00 | | 3 810 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 338 275.00 | 1 376 850.00 | | 1 338 275.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 148 632.00 | 10 117 827.00 | | 13 148 632.00 |