| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 382.00 | 1 105.00 | 276.00 | 1 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384.00 | 1 105.00 | 278.00 | 1 384.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
BZ Autres créances | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
CF Disponibilités | 409 523.00 | | 409 523.00 | 409 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 882.00 | 3 950.00 | 518 932.00 | 522 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 266.00 | 5 055.00 | 519 210.00 | 524 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 206.00 | | | 169 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
DL TOTAL (I) | 199 962.00 | | | 199 962.00 |
DP Provisions pour risques | 146 689.00 | | | 146 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 689.00 | | | 146 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
EA Autres dettes | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 560.00 | | | 172 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 210.00 | | | 519 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 560.00 | | | 172 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 743.00 | | 89 743.00 | 89 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 743.00 | | 89 743.00 | 89 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 026.00 | |
GE Autres charges | | | 15 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 943.00 | | | 244 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 287.00 | | | 215 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 780.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 780.00 | 1 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829.00 | 276.00 | | 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | 276.00 | | 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 663.00 | 95 026.00 | 15 000.00 | 66 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 613.00 | 95 026.00 | 15 000.00 | 70 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 026.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
UX Autres créances clients | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 409.00 | 109 409.00 | | 109 409.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 560.00 | 172 560.00 | | 172 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
ST Autres comptes | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
YT Sous‐traitance | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 488.00 | | | 128 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 972.00 | | | 68 972.00 |