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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384.00 | 1 382.00 | 2.00 | 1 384.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
BZ Autres créances | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CF Disponibilités | 303 646.00 | | 303 646.00 | 303 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 782.00 | 3 950.00 | 333 832.00 | 337 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 166.00 | 5 331.00 | 333 834.00 | 339 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 059.00 | | | 115 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34.00 | | | -34.00 |
DL TOTAL (I) | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 924.00 | | | 133 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
EA Autres dettes | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 710.00 | | | 217 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 834.00 | | | 333 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 710.00 | | | 217 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34.00 | | | -34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 924.00 | 133 924.00 | | 133 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
VB T. V. A. | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 710.00 | 217 710.00 | | 217 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809.00 | | | 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 324.00 | | | 10 324.00 |