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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384.00 | 1 382.00 | 2.00 | 1 384.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
BZ Autres créances | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
CF Disponibilités | 296 525.00 | | 296 525.00 | 296 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 008.00 | 3 950.00 | 329 058.00 | 333 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 392.00 | 5 331.00 | 329 060.00 | 334 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 116 159.00 | | | 116 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 795.00 | | | 128 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
EA Autres dettes | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 901.00 | | | 212 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 060.00 | | | 329 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 901.00 | | | 212 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 73 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 227.00 | | | 80 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
6T Sur comptes clients | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 514.00 | | 28 564.00 | 32 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 177.00 | | 80 227.00 | 84 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 795.00 | 128 795.00 | | 128 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
VB T. V. A. | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 901.00 | 212 901.00 | | 212 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 605.00 | | | 2 605.00 |