| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384.00 | 1 382.00 | 2.00 | 1 384.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 062.00 | 28 564.00 | 59 498.00 | 88 062.00 |
BZ Autres créances | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CF Disponibilités | 400 611.00 | | 400 611.00 | 400 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 665.00 | 32 514.00 | 485 151.00 | 517 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 049.00 | 33 895.00 | 485 153.00 | 519 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 793.00 | | | 161 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
DL TOTAL (I) | 213 109.00 | | | 213 109.00 |
DP Provisions pour risques | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
EA Autres dettes | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 381.00 | | | 220 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 153.00 | | | 485 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 381.00 | | | 220 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
6T Sur comptes clients | 57 126.00 | | 28 564.00 | 57 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 078.00 | | 28 564.00 | 61 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 741.00 | | 28 564.00 | 112 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 095.00 | 138 095.00 | | 138 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
UX Autres créances clients | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
VB T. V. A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 104.00 | 113 104.00 | | 113 104.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 381.00 | 220 381.00 | | 220 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -16 946.00 | | | -16 946.00 |
ST Autres comptes | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -11 961.00 | | | -11 961.00 |