| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 322.00 | 35 964.00 | 15 358.00 | 51 322.00 |
AN Terrains | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
AP Constructions | 2 977 638.00 | 2 459 538.00 | 518 100.00 | 2 977 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 993 750.00 | 4 629 979.00 | 2 363 771.00 | 6 993 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 914.00 | 102 623.00 | 38 290.00 | 140 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 331 828.00 | 7 395 660.00 | 3 936 168.00 | 11 331 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 593 892.00 | | 5 593 892.00 | 5 593 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 796.00 | 75 051.00 | 929 745.00 | 1 004 796.00 |
BZ Autres créances | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 434.00 | | 398 434.00 | 398 434.00 |
CF Disponibilités | 665 697.00 | | 665 697.00 | 665 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 788 667.00 | 75 051.00 | 7 713 616.00 | 7 788 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 120 495.00 | 7 470 711.00 | 11 649 784.00 | 19 120 495.00 |
CU Autres participations | 1 038 027.00 | 114 796.00 | 923 231.00 | 1 038 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 604.00 | 1 207 604.00 | | 1 207 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 962.00 | 280 462.00 | | 280 962.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 014 865.00 | 1 824 843.00 | | 2 014 865.00 |
DG Autres réserves | 2 010 219.00 | 2 005 995.00 | | 2 010 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | 4 724.00 | | 3 697.00 |
DK Provisions réglementées | 4 992.00 | 6 656.00 | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 5 522 339.00 | 5 330 283.00 | | 5 522 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 283.00 | 87 893.00 | | 54 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 283.00 | 87 893.00 | | 54 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 024.00 | 572 389.00 | | 1 174 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 392.00 | 4 987 358.00 | | 4 278 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 691.00 | 324 625.00 | | 264 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 739.00 | 94 292.00 | | 172 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 268.00 | 322 372.00 | | 7 268.00 |
EA Autres dettes | 176 047.00 | 102 868.00 | | 176 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 073 162.00 | 6 403 903.00 | | 6 073 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 649 784.00 | 11 822 079.00 | | 11 649 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 427 173.00 | 5 977 600.00 | | 5 427 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 138 629.00 | 119 250.00 | 6 257 880.00 | 6 138 629.00 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 929.00 | 119 250.00 | 6 264 180.00 | 6 144 929.00 |
FM Production stockée | | | 1 100 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 377 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 885 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 512.00 | |
GE Autres charges | | | 13 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 517 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 557.00 | 14 540.00 | | 6 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 774.00 | 542.00 | | 141 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 786.00 | 1 664.00 | | 41 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 560.00 | 2 206.00 | | 183 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 359.00 | 9 259.00 | | 40 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 863.00 | 9 259.00 | | 102 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 698.00 | -7 053.00 | | 80 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 770.00 | 8 663 362.00 | | 7 641 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 073.00 | 8 658 638.00 | | 7 638 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 698.00 | 4 724.00 | | 3 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 948 128.00 | | 1 096 946.00 | 10 948 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 462.00 | 1 091 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 378.00 | 128 869.00 | 11 331 828.00 | 584 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 323.00 | 51 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584 378.00 | 82 083.00 | 10 189 209.00 | 584 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 192.00 | | 10 453.00 | 56 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 838 870.00 | | 1 016 800.00 | 9 838 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 066.00 | | 69 693.00 | 1 053 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 962 663.00 | 362 846.00 | 97 406.00 | 6 962 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 906.00 | 5 381.00 | 15 323.00 | 45 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 916 757.00 | 357 465.00 | 82 083.00 | 6 916 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 145 000.00 | 382 600.00 | | 145 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 656.00 | | 1 664.00 | 6 656.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 893.00 | 6 512.00 | 40 122.00 | 87 893.00 |
6T Sur comptes clients | 75 056.00 | 625.00 | 630.00 | 75 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 352.00 | 38 885.00 | 630.00 | 204 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 901.00 | 45 397.00 | 42 416.00 | 298 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 137.00 | 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 260.00 | 41 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 691.00 | 264 691.00 | | 264 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 047.00 | 176 047.00 | | 176 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 912 846.00 | | | 912 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 024.00 | 178 035.00 | 518 246.00 | 824 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 278 392.00 | 4 278 392.00 | | 4 278 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 238.00 | | | 424 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 703.00 | | | 172 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 368.00 | 948 149.00 | 145 219.00 | 1 093 368.00 |
VW T.V.A. | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 073 162.00 | 5 427 173.00 | 518 246.00 | 6 073 162.00 |