| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 430.00 | 51 958.00 | 6 472.00 | 58 430.00 |
AN Terrains | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
AP Constructions | 3 197 099.00 | 2 576 602.00 | 620 496.00 | 3 197 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297 859.00 | 5 272 266.00 | 2 025 593.00 | 7 297 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 149.00 | 90 446.00 | 35 703.00 | 126 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 226.00 | | 290 226.00 | 290 226.00 |
AX Avances et acomptes | 165 458.00 | | 165 458.00 | 165 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 002 553.00 | 7 991 273.00 | 4 011 280.00 | 12 002 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 062 319.00 | | 5 062 319.00 | 5 062 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 142.00 | 78 150.00 | 2 105 992.00 | 2 184 142.00 |
BZ Autres créances | 231 551.00 | | 231 551.00 | 231 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 551.00 | | 346 551.00 | 346 551.00 |
CF Disponibilités | 571 613.00 | | 571 613.00 | 571 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 510 022.00 | 78 150.00 | 8 431 872.00 | 8 510 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 512 575.00 | 8 069 423.00 | 12 443 152.00 | 20 512 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
CU Autres participations | 796 637.00 | | 796 637.00 | 796 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 304.00 | 1 207 304.00 | | 1 207 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 062.00 | 281 662.00 | | 283 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 190 197.00 | 2 190 197.00 | | 2 190 197.00 |
DG Autres réserves | 2 020 859.00 | 2 015 859.00 | | 2 020 859.00 |
DH Report à nouveau | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 309.00 | 13 974.00 | | 5 309.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 664.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 714 304.00 | 5 710 659.00 | | 5 714 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 270.00 | 60 059.00 | | 73 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 270.00 | 60 059.00 | | 73 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 058.00 | 628 456.00 | | 1 136 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509 804.00 | 4 559 589.00 | | 4 509 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 051.00 | 340 402.00 | | 271 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 953.00 | 206 734.00 | | 405 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 136.00 | 57 610.00 | | 113 136.00 |
EA Autres dettes | 219 576.00 | 1 024.00 | | 219 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 655 578.00 | 5 793 814.00 | | 6 655 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 443 152.00 | 11 564 532.00 | | 12 443 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 137 163.00 | 5 793 814.00 | | 6 137 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 783 043.00 | 123 369.00 | 7 906 412.00 | 7 783 043.00 |
FG Production vendue services | 162 807.00 | | 162 807.00 | 162 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 850.00 | 123 369.00 | 8 069 219.00 | 7 945 850.00 |
FM Production stockée | | | -96 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 236 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 205 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 211.00 | |
GE Autres charges | | | 13 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 248 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 025.00 | 22 082.00 | | 100 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 508.00 | 85.00 | | 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 59 704.00 | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664.00 | 169 220.00 | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 704.00 | 228 923.00 | | 29 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 79 471.00 | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 127.00 | 114 796.00 | | 11 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 240.00 | 199 647.00 | | 13 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 464.00 | 29 277.00 | | 16 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280 880.00 | 8 425 055.00 | | 8 280 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 571.00 | 8 411 082.00 | | 8 275 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 309.00 | 13 974.00 | | 5 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 503 552.00 | | 903 970.00 | 11 503 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 071.00 | 155 899.00 | 12 002 553.00 | 249 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 313.00 | 59 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 071.00 | 152 586.00 | 11 145 416.00 | 249 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 461.00 | | 9 752.00 | 53 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 657 984.00 | | 889 089.00 | 10 657 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 107.00 | | 5 130.00 | 792 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 240 789.00 | | | 240 789.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 786 236.00 | 349 809.00 | 144 771.00 | 7 786 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 845.00 | 5 426.00 | 3 313.00 | 49 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 736 391.00 | 344 382.00 | 141 458.00 | 7 736 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 059.00 | 13 211.00 | | 60 059.00 |
6T Sur comptes clients | 78 671.00 | 5 935.00 | 6 456.00 | 78 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 671.00 | 5 935.00 | 21 456.00 | 93 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 394.00 | 19 146.00 | 23 120.00 | 155 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 051.00 | 271 051.00 | | 271 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 576.00 | 219 576.00 | | 219 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 557.00 | 2 089 557.00 | | 2 089 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 585.00 | | 94 585.00 | 94 585.00 |
VB T. V. A. | 101 065.00 | 101 065.00 | | 101 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 768.00 | 117 643.00 | 456 735.00 | 635 768.00 |
VI Groupe et associés | 4 509 804.00 | 4 509 804.00 | | 4 509 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 385.00 | | | 162 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 292.00 | 110 292.00 | | 110 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 786.00 | 129 786.00 | | 129 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 403.00 | 2 360 218.00 | 95 185.00 | 2 455 403.00 |
VW T.V.A. | 197 836.00 | 197 836.00 | | 197 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 288.00 | 6 137 163.00 | 456 735.00 | 6 655 288.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |