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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 461.00 | 49 845.00 | 3 616.00 | 53 461.00 |
AN Terrains | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
AP Constructions | 3 237 065.00 | 2 598 753.00 | 638 311.00 | 3 237 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 076 164.00 | 5 017 030.00 | 2 059 134.00 | 7 076 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 373.00 | 120 608.00 | 25 765.00 | 146 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 796.00 | | 116 796.00 | 116 796.00 |
AX Avances et acomptes | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 503 553.00 | 7 786 236.00 | 3 717 317.00 | 11 503 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 071.00 | | 91 071.00 | 91 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 159 141.00 | | 5 159 141.00 | 5 159 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 695.00 | 78 671.00 | 1 691 024.00 | 1 769 695.00 |
BZ Autres créances | 196 482.00 | 15 000.00 | 181 482.00 | 196 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 222.00 | | 416 222.00 | 416 222.00 |
CF Disponibilités | 286 997.00 | | 286 997.00 | 286 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 940 887.00 | 93 671.00 | 7 847 216.00 | 7 940 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 444 439.00 | 7 879 907.00 | 11 564 532.00 | 19 444 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
CU Autres participations | 791 507.00 | | 791 507.00 | 791 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 304.00 | 1 207 304.00 | | 1 207 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 662.00 | 281 362.00 | | 281 662.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 190 197.00 | 2 190 197.00 | | 2 190 197.00 |
DG Autres réserves | 2 015 859.00 | 2 013 517.00 | | 2 015 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 974.00 | 2 643.00 | | 13 974.00 |
DK Provisions réglementées | 1 664.00 | 3 328.00 | | 1 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710 659.00 | 5 698 349.00 | | 5 710 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 059.00 | 59 210.00 | | 60 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 059.00 | 59 210.00 | | 60 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 456.00 | 646 339.00 | | 628 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559 589.00 | 4 408 046.00 | | 4 559 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 402.00 | 323 388.00 | | 340 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 734.00 | 126 880.00 | | 206 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 610.00 | 11 511.00 | | 57 610.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 548 144.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 814.00 | 6 064 309.00 | | 5 793 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 564 532.00 | 11 821 868.00 | | 11 564 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 367.00 | 5 572 269.00 | | 5 308 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 151 784.00 | 147 098.00 | 9 298 882.00 | 9 151 784.00 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 158 084.00 | 147 098.00 | 9 305 182.00 | 9 158 084.00 |
FM Production stockée | | | -1 156 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 181 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 323 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 13 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 199 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 082.00 | 38 118.00 | | 22 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 704.00 | 881.00 | | 59 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 928.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 220.00 | 1 664.00 | | 169 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 923.00 | 150 473.00 | | 228 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 796.00 | 142 615.00 | | 114 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 379.00 | 15 000.00 | | 5 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 647.00 | 157 615.00 | | 199 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 277.00 | -7 142.00 | | 29 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 425 055.00 | 8 157 992.00 | | 8 425 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 411 082.00 | 8 155 350.00 | | 8 411 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 974.00 | 2 643.00 | | 13 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 228 406.00 | | 531 972.00 | 11 228 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 556.00 | 792 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 800.00 | 233 026.00 | 11 503 552.00 | 23 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 800.00 | 65 470.00 | 10 657 984.00 | 23 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 322.00 | | 2 139.00 | 51 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 227 998.00 | | 519 256.00 | 10 227 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 086.00 | | 10 578.00 | 949 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |