| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 322.00 | 43 298.00 | 8 024.00 | 51 322.00 |
AN Terrains | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
AP Constructions | 2 995 963.00 | 2 525 179.00 | 470 784.00 | 2 995 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 998 015.00 | 4 817 846.00 | 2 180 169.00 | 6 998 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 414.00 | 117 177.00 | 31 237.00 | 148 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AX Avances et acomptes | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 228 406.00 | 7 671 055.00 | 3 557 351.00 | 11 228 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 315 823.00 | | 6 315 823.00 | 6 315 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 992.00 | 74 426.00 | 606 566.00 | 680 992.00 |
BZ Autres créances | 193 387.00 | 15 000.00 | 178 387.00 | 193 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 800.00 | | 406 800.00 | 406 800.00 |
CF Disponibilités | 671 077.00 | | 671 077.00 | 671 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 353 943.00 | 89 426.00 | 8 264 517.00 | 8 353 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 582 349.00 | 7 760 481.00 | 11 821 868.00 | 19 582 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
CU Autres participations | 895 816.00 | 114 796.00 | 781 020.00 | 895 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 304.00 | 1 207 604.00 | | 1 207 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 362.00 | 280 962.00 | | 281 362.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 190 197.00 | 2 014 865.00 | | 2 190 197.00 |
DG Autres réserves | 2 013 517.00 | 2 010 219.00 | | 2 013 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 643.00 | 3 697.00 | | 2 643.00 |
DK Provisions réglementées | 3 328.00 | 4 992.00 | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 5 698 349.00 | 5 522 339.00 | | 5 698 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 210.00 | 54 283.00 | | 59 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 210.00 | 54 283.00 | | 59 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 339.00 | 1 174 024.00 | | 646 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408 046.00 | 4 278 392.00 | | 4 408 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 388.00 | 264 691.00 | | 323 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 880.00 | 172 739.00 | | 126 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 511.00 | 7 268.00 | | 11 511.00 |
EA Autres dettes | 548 144.00 | 176 047.00 | | 548 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 064 309.00 | 6 073 162.00 | | 6 064 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 821 868.00 | 11 649 784.00 | | 11 821 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 269.00 | 5 427 173.00 | | 5 572 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 350 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 053 752.00 | 164 873.00 | 7 218 624.00 | 7 053 752.00 |
FG Production vendue services | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 063 177.00 | 164 873.00 | 7 228 049.00 | 7 063 177.00 |
FM Production stockée | | | 721 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 993 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 191 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 14 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 984 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 118.00 | 6 557.00 | | 38 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 154.00 | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 141 774.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 928.00 | | | 147 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664.00 | 41 786.00 | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 473.00 | 183 560.00 | | 150 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 615.00 | | | 142 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 62 504.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 615.00 | 102 863.00 | | 157 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 142.00 | 80 698.00 | | -7 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 992.00 | 7 641 770.00 | | 8 157 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 155 350.00 | 7 638 073.00 | | 8 155 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 643.00 | 3 698.00 | | 2 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 331 828.00 | | 123 713.00 | 11 331 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 615.00 | 949 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 864.00 | 215 271.00 | 11 228 406.00 | 11 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | 72 655.00 | 10 227 998.00 | 11 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 189 209.00 | | 123 309.00 | 10 189 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 297.00 | | 404.00 | 1 091 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 104.00 | 348 050.00 | 72 655.00 | 7 228 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 964.00 | 7 334.00 | | 35 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 192 140.00 | 340 717.00 | 72 655.00 | 7 192 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 992.00 | | 1 664.00 | 4 992.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 283.00 | 4 927.00 | | 54 283.00 |
6T Sur comptes clients | 75 051.00 | | 625.00 | 75 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 607.00 | 15 000.00 | 625.00 | 242 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 882.00 | 19 927.00 | 2 289.00 | 301 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 927.00 | 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 1 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 388.00 | 323 388.00 | | 323 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 144.00 | 548 144.00 | | 548 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 591 083.00 | | | 591 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 339.00 | 154 299.00 | 408 250.00 | 646 339.00 |
VI Groupe et associés | 4 408 046.00 | 4 408 046.00 | | 4 408 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 537.00 | | | 177 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 726.00 | | | 188 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 033.00 | 804 853.00 | 143 180.00 | 948 033.00 |
VW T.V.A. | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 064 309.00 | 5 572 269.00 | 408 250.00 | 6 064 309.00 |