| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 612.00 | 61 206.00 | 2 406.00 | 63 612.00 |
AN Terrains | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
AP Constructions | 3 429 430.00 | 2 818 721.00 | 610 709.00 | 3 429 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686 111.00 | 5 991 867.00 | 2 694 244.00 | 8 686 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 858.00 | 118 703.00 | 13 155.00 | 131 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 217 130.00 | 8 990 497.00 | 4 226 633.00 | 13 217 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 538.00 | | 234 538.00 | 234 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 626 177.00 | | 7 626 177.00 | 7 626 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 518.00 | 6 042.00 | 1 645 476.00 | 1 651 518.00 |
BZ Autres créances | 174 088.00 | | 174 088.00 | 174 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CF Disponibilités | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 809 368.00 | 6 042.00 | 9 803 326.00 | 9 809 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 026 498.00 | 8 996 539.00 | 14 029 959.00 | 23 026 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
CU Autres participations | 798 168.00 | | 798 168.00 | 798 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 204.00 | 1 196 204.00 | | 1 192 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 231.00 | 283 700.00 | | 284 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 488 256.00 | 2 349 207.00 | | 2 488 256.00 |
DG Autres réserves | 2 038 061.00 | 2 027 411.00 | | 2 038 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096.00 | 531.00 | | 3 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 689.00 | 25 674.00 | | 23 689.00 |
DL TOTAL (I) | 6 029 538.00 | 5 882 727.00 | | 6 029 538.00 |
DP Provisions pour risques | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 631.00 | 83 523.00 | | 79 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 428.00 | 94 320.00 | | 90 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920 366.00 | 2 328 180.00 | | 2 920 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 429.00 | 4 109 017.00 | | 3 800 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 129.00 | 298 508.00 | | 361 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 200.00 | 276 599.00 | | 388 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 005.00 | 83 367.00 | | 32 005.00 |
EA Autres dettes | 407 865.00 | 404 427.00 | | 407 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 909 993.00 | 7 500 099.00 | | 7 909 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 029 959.00 | 13 477 146.00 | | 14 029 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 132 024.00 | 5 401 218.00 | | 6 132 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705 239.00 | | | 705 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 544 955.00 | 34 114.00 | 5 579 069.00 | 5 544 955.00 |
FG Production vendue services | 202 964.00 | | 202 964.00 | 202 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 747 919.00 | 34 114.00 | 5 782 033.00 | 5 747 919.00 |
FM Production stockée | | | 1 447 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 342 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 471 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 699.00 | 127 170.00 | | 170 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 894.00 | 131 730.00 | | 171 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 911.00 | 333.00 | | 16 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 477.00 | 333.00 | | 52 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 417.00 | 131 396.00 | | 119 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 612.00 | 7 642 673.00 | | 7 522 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 519 515.00 | 7 642 142.00 | | 7 519 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096.00 | 531.00 | | 3 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 853 212.00 | | 1 812 409.00 | 12 853 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675 194.00 | 798 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 887.00 | 756 604.00 | 13 217 130.00 | 691 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 691 887.00 | 81 410.00 | 12 353 010.00 | 691 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 989 831.00 | | 1 136 476.00 | 11 989 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 029.00 | | 675 934.00 | 798 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 691 887.00 | | | 691 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 637 455.00 | 398 885.00 | 45 843.00 | 8 637 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 979.00 | 2 227.00 | | 58 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 578 476.00 | 396 658.00 | 45 843.00 | 8 578 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 320.00 | | 3 891.00 | 94 320.00 |
6T Sur comptes clients | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 362.00 | | 3 891.00 | 100 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 129.00 | 361 129.00 | | 361 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 865.00 | 407 865.00 | | 407 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 225.00 | 1 644 225.00 | | 1 644 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 239.00 | 705 239.00 | | 705 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 127.00 | 437 158.00 | 1 318 361.00 | 2 215 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 429.00 | 3 800 429.00 | | 3 800 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 177.00 | | | 151 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 169.00 | | | 264 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 147.00 | 143 147.00 | | 143 147.00 |
VP Divers | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 941.00 | 171 941.00 | | 171 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 799.00 | 1 876 907.00 | 7 892.00 | 1 884 799.00 |
VW T.V.A. | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 909 993.00 | 6 132 024.00 | 1 318 361.00 | 7 909 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |